Бизнес-планирование и управление инвестиционными проектами в области энергетики и энергосбережения в современных условиях российской экономики переходного периода – существенно более сложная задача, чем в условиях стабильной рыночной экономики Запада. Можно выделить следующие основные проблемы и особенности экономики переходного периода: неподготовленность и отсутствие опыта современного бизнес-планирования и управления проектами у большинства руководителей производств, практическое отсутствие опыта агресс. маркетинговых исследований и разработки обоснованных планов агресс. маркетинга, высокая переменная инфляция - обоснование сметных цен, их структуры и динамики, ориентация на мировые цены (особенно по топливу) и валютное регулирование, проблемы паритета валют и оценки удельной (долларовой) капиталоемкости инвестиционных проектов, проблема неплатежей и “квазиденег”, правовые проблемы определения собственности и долевого участия при реализации проектов энергосбережения и реновации объектов энергетики, правовые и экономические проблемы оценки стоимости активов реконструируемых предприятий и их доли в инвестициях, проблемы налоговой политики и льгот на федеральном и местном уровне, переплетение проблем частного предпринимательства и государственного регулирования естественных монополий (цены на топливно-энергетические ресурсы, тарифы на электро- и теплоэнергию), изменяющаяся экономическая и законодательная ситуация, определение и количественная оценка рисков.

Следствием незавершенности структурной и идеологической перестройки экрономики и ограниченности финансовых ресурсов является кардинальное изменение инвестиционной политики и существенная реконструкция всей инвестиционной сферы, включая систему капитального строительства.

Определяющими направлениями новой инвестиционной политики являются: практический отказ от централизации планирования базовой массы инвестиций за исключением инвестирования объектов государственного значения, изменение источников финансирования с преимущественным замещением госбюджетных ассигнований средствами коллективных и частных, отечественных и зарубежных инвесторов, предпочтительное инвестирование рентабельных и быстроокупаемых проектов, в том числе энергосберегающих малой и средней капиталоемкости, и малозатратных проектов реконструкции и технического перевооружения действующих энергетических предприятий, создание свободного рынка инвестиционных ресурсов, переход на новые организационные формы, экономические методы и современную технологию управления инвестиционными проектами.

Основной формой программного управления крупными инвестиционными проектами являются федеральные целевые программы, в частности ФЦП “Энергосбережение России”. но методология управления целевыми программами, включая их инвестиционную часть, для условий переходного периода отработана слабо, в связи с чем программы практически не работают.

В настоящее время многие зарубежные и российские фирмы предлагают свои услуги по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. но анализ предложений этих фирм, методов работы, а в ряде случаев и конкретных бизнес-планов, особенно в области тепло и электроэнергетики, к сожалению, дает неудовлетворительные результаты именно в связи с неучетом множественных - определяющих - особенностей современной экономики России.

Заключение

Проведенный выше анализ убедительно демонстрирует, что реализация достаточно крупных системных энергосберегающих проектов и программ, и тем более – организация энергосбережения как бизнеса, практически невозможны без сoвpeмeнных, хорошо проработанных бизнес-планов и внедрения управления проектами. Как демонстрирует опыт, при реализации инвестиционных проектов в энергетике России меняющаяся ситуация (располагаемые капитальные вложения, тарифы, цены на сырье, валютные цены, инфляция, налоги и т.п.) делают необходимыми организацию мониторинга проекта и обоснованной корректировки бизнес-плана и особенно его финансовой части. В этой связи мониторинг инвестиционного проекта после разработки и утверждения базового бизнес-плана является на наш взгляд неотъемлемой частью инвестиционного проектирования в российских условиях и основой для оптимального управления проектом.

Это требует создания специализированных команд управления, которые могут оперативно формироваться на основе структур различного вида и формы (инжиниринговые компании, центры информации анализа и мониторинга, консалтинговые группы, инвестиционные компании, центры сертификации и экспертизы энергосберегающего оборудования и технологий, лизинговые компании, компании оценщиков активов и т.п,)

Приведенные формы и структуры могут работать параллельно на контрактных условиях или объединяться в рамках или под руководством структуры типа “Центра управления инвестиционным проектом”.

Для решения конкретных задач на различных этапах жизненного цикла проекта (прединвестиционные исследования, разработка бизнес-планов, разработка тендерной документации и проведение подрядных торгов, экспертиза и корректировка составляющих инвестиционного проекта) в зависимости от масштаба проекта целесообразно создавать оперативные временные рабочие структуры (ВТК, рабочие группы, группы “мозговой атаки” и т.п,).

Приложение 1

и структура инвестиционного предложения в формате бизнес-плана (базовый вариант - АО ТЭЦ-ПГУ)

Введение

Стратегия разработки инвестиционного предложения.

Методика сбора информации и расчета исходных данных
Общие показатели проекта.

Анализ рынков сбыта базовой продукции н стратегия агресс. маркетинга.

Краткий анализ электроэнергетического хозяйства региона
Сбор и анализ информации по рынкам сбыта электроэнергии и теплоэнергии
Сегментация рынков сбыта, конкурентный экспресс-анализ
Прогноз цен (тарифов) и объемов продаж по сегментам рынка
Стратегия агресс. маркетинга и характеристика основных потребителей продукции N-ской ТЭЦ-ПГУ

План производства.

Краткие технические характеристики энергоблока, технологии и оборудования, инфраструктуры
Сроки ввода мощностей и освоения нового оборудования
Материальные затраты на топливо

Организационно-правовые формы реализации инвестиционного проекта и его возможные участники.

Анализ и варианты правового статуса предприятия
Характеристика и возможные условия участия в проекте потенциальных инвесторов
Системы организации и управления проектом

Экологические характеристики производства.

Финансовое обеспечение проекта. Экспресс-расчеты в формате бизнес-плана.

Оценка предполагаемого объема инвестиций но направлениям:
НИОКР и подготовительные работы строительно-монтажные работы приобретение оборудования прочие затраты объемы иностранных инвестиций. Предполагаемые источники и условия финансирования
Экспресс-расчеты финансового плана
6. Расчет движения денежных потоков
календарный план инвестиций физический объем производства и план сбыта продукции прямые и общие издержки план персонала капитал отчет о прибылях и убытках отчет о движении денежных средств 6aлaнc начисленные налоги 6. Расчет себестоимости продукции
Показатели экономической эфф. (интегральные)
ставка дисконтирования срок окупаемости (РВР) индекс прибыльности (Р1) внутренняя норма рентабельности (IRR) чистый приведенный доход (NPV)

Оценка факторов неопределенности и риска.

Заключение и рекомендации.

ист. : http://vipkenergo.narod.ru